岱岱2号基金基金净值公告

岱岱2号私募股权投资基金基金开放日净值公告
公告日期:2018年4月10日
基金名称:岱岱2号私募股权投资基金
基金简称:岱岱2号
基金编码:S35107
基金管理人:上海岱岱投资咨询有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司(2016年9月9日至今)
           招商银行上海分行(基金成立日至2016年9月9日)

投资人最新净收益=最新基金单位净值/投资人买入时基金单位净值*(投资人投资总额-认购费)-投资顾问业绩提成”

如果投资人多次买入、赎回,以上算式就是单笔的独立计算公式。以上公式也适用于单笔赎回计算,赎回的话,投资总额就是负数.”

 

 

关于上海岱岱投资咨询有限公司旗下产品实施增值税政策的公告

  根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)中的规定,自2018年1月1日起,本公司旗下所管理的公募基金及资管产品(以下简称“产品”)运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。

  根据上述法律法规、各类监管文件要求,作为管理人,自2018年1月1日起(含)本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会使相关产品净值或实际收益降低。敬请广大投资者知悉。

  增值税法律法规、税收政策如发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

  特此公告。

上海岱岱投资咨询有限公司
2017年12月29日

关于清算系统

各位:FYI:
(1)我们JMCR的基金清算系统是我自己开发的,是完全独立于目前中国金融机构的“基金清算系统”;
(2)国家金融机构基金清算部、托管部本该及时提供精确的基金净值,直接通过我们网址公布,但我们发现了他们使用的基金清算系统误差大,人员使用系统时也训练不足操作不当,有重大的计算、操作错误,我们因此拒绝公布数据,以保护我们部分投资人(投资总额在几百万的)蒙受计算粗略和不恰当的“4舍5入”(可导致几十万数量级错误)。
(3)我们已经在6、7、8、9月和相关金融机构提出强烈批评,要求他们给以说明和尽快提供准确的数据。经过3个月多的不断抗议拒绝接受他们的错误数据,他们认可了我们提出的全部的意见。由于金融机构目前只有依赖同一个的清算系统,目前还不具备安装准确的方法清算基金的能力,他们将把基金清算外包服务终止,由我们JMCR来承担计算,他们只提供:每天由托管部复合总资产、总负债。
(4)9月29日与一家金融机构的托管部达成口头的共识,还需要走法律程序修改合同,历史数据核对。估计需要25个工作日。
(5) 岱岱2号基金5月开始,目前在1.08-1.09左右(准确数据要等券商复合完成,才可以公布)。基金最高点1.24,基金下滑15-16%,来源股灾和量化策略在特殊市场波动下失效。目前:除了持有3%的停牌股票,其他全部在4-6%收益的货币市场。
(6)13910317249 有问题电话 毛隽